CFD Trading Strategien
Konrad Speckmaier
Aktualisiert: 06.07.2026
Mit einer Strategie im CFD-Trading kannst Du Trades replizierbar umsetzen. Dadurch entsteht einer der wichtigen Bausteine für Deinen späteren Erfolg im Trading. Dabei stehen dir verschiedene Ansätze zur Verfügung, zum Beispiel Trendfolge-, Momentum- und auch Reversal-Strategien.
Ich empfehle Dir, ein paar Strategien anzuschauen und für Dich die besten herauszusuchen und diese dann zu verinnerlichen und zu lernen. Anschließend kannst Du die Strategie in einem Demokonto testen, damit Du zunächst kein echtes Kapital riskierst.
CFD Trend-Trading
Beim Trend-Trading mit CFDs gehe ich davon aus, dass sich der aktuell anhaltende Trend weiterhin fortsetzen wird. Ein Trend ist sehr leicht zu erkennen, da sich dieser durch höhere Hochs und höhere Tiefs bildet und das im Chart gut lesbar ist. Das ist vor allem am Anfang „leicht“. Die Idee ist es, einen Rücksetzer, also ein höheres Tief, als Einstieg zu nutzen und somit dem bestehenden Trend zu folgen. Als kleine Hilfestellung können auch die EMAs dienen.
CFD Kontra Trading Strategie
Bei der Kontra Trading Strategie handelt es sich um das Gegenteil einer Trendstrategie. Hier ist mehr Wissen und auch mehr Marktkenntnis erforderlich, um mithilfe von Zonen und den jeweiligen Pattern im Chart eine gute Chance zu sehen und diese dann auch zu nutzen. Es gibt auch einige Indikatoren, die einen möglichen Trendwechsel andeuten können, jedoch ist das immer ein Zusammenspiel und ich würde hier niemals nur auf einen Indikator achten.
CFD Momentum Strategie
Bei der Momentum Strategie handelt es sich um schnellere Bewegungen in eine gewisse Richtung. Bei starkem Momentum ist der Anfang oft etwas langsam und Du kannst im weiteren Verlauf bei immer schnellerer Bewegung dem Markt noch „hinterherspringen“. Hier ist es wichtig, dass es nicht an beliebigen Marken im Chart ist und ist oftmals für kurzfristige Trades geeignet. Was Du hier nicht vergessen solltest, ist, dass Du auch hier tiefgehendes Wissen über den Markt benötigst und auch im Hinterkopf hast, dass solche Bewegungen irrational beschleunigt werden können.
Breakout Strategie
Sobald der Kurs über einen Bereich bricht, der zuvor stark gehalten hat oder der Kurs zuvor an der Stelle konsolidiert hat, spricht man von einem Breakout. Dies ist oftmals auch der Start einer neuen Bewegung und somit auch der Start eines neuen Trends. Es ist oftmals auch so, dass ein Breakout in die vorherige Richtung erfolgt. War der Markt zuvor Long, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Breakout in die gleiche Richtung erfolgt und in diese Richtung würde ich auch versuchen zu handeln.
Divergenz Strategie im CFD Trading
Die Divergenz Strategie ist eine etwas kompliziertere Strategie als die bereits besprochenen. Hier wird auf eine Abweichung zwischen dem Kursverlauf und den technischen Indikatoren geachtet. Die Divergenz der beiden dient dann als Hinweis auf eine mögliche Änderung im aktuellen Trend. Wichtige Punkte sind hier Hoch- und Tiefpunkte. Für diese Strategie eignen sich am besten der RSI (Relative Strength Index) und der MACD (Moving Average Convergence Divergence).
Das Wichtigste ist Deine eigene Strategie
Technische Analyse als Unterstützung für Dein Handeln
Die technische Analyse ist die Basis für eine gute und auf Dauer funktionierende Strategie. Hier werden Preisbewegungen analysiert, um eine Tendenz zu bekommen, in welche Richtung der Markt in Zukunft laufen könnte. Das Wichtige ist, Du wirst nie zu 100% richtig liegen, es handelt sich hier um Wahrscheinlichkeiten.
Candlesticks
Für meine Einstiege und auch Ausstiege haben sich die Candlestick-Muster bewährt. Aus diesen Mustern lässt sich ablesen, ob mehr Käufer oder Verkäufer in dem Asset sind. Du findest in dem Candlestick-Chart vier wichtige Informationen: Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs. Interpretierst Du diese Muster richtig, kannst Du einen Trade in die jeweilige Richtung eröffnen.
Fibonacci-Retracement
Die Fibonacci-Level helfen, Rücksetzer-Level zu finden, ab denen ein ursprünglicher Trend fortgesetzt werden kann. Die typischsten Level sind 38,2 %, 50 %, 61,8 %.
Indikatoren wie der RSI
Zu den beliebtesten Indikatoren gehören die EMAs und auch der Relative Strength Index (RSI). Beim RSI handelt es sich um einen Momentum-Oszillator. Klingt erst mal kompliziert, ist es aber nicht. Der Indikator „schwingt“ (oszilliert) zwischen den Werten 0 und 100. Werte unter 30 werden als stark überverkauft angezeigt und somit als „billig“ und Werte über 70 werden als stark überkauft angezeigt und somit als „teuer“. Wie so etwas aussehen könnte, zeige ich Dir einmal in einem Bild.
FAQ – CFD Strategien
Welche CFD-Trading-Strategie ist für Anfänger geeignet?
Für Anfänger eignet sich oft eine einfache Trendfolge-Strategie. Dabei folgst Du einem bestehenden Trend und suchst Einstiege nach Rücksetzern.
Warum sollte ich eine eigene Trading-Strategie entwickeln?
Eine eigene Strategie passt besser zu Deiner Psyche, Deinem Risiko und Deiner Zeit. Reines Kopieren anderer Trader funktioniert langfristig meist nicht.
Welche Rolle spielt technische Analyse beim CFD-Trading?
Die technische Analyse hilft Dir, Trends, Zonen und mögliche Einstiege besser zu erkennen. Sie arbeitet aber immer nur mit Wahrscheinlichkeiten.
Was ist eine Kontra-Trading-Strategie?
Bei einer Kontra-Trading-Strategie handelst Du gegen die aktuelle Marktbewegung. Diese Strategie erfordert mehr Erfahrung und Marktverständnis.