Daytrading mit 5.000 Euro

Ein Eigenkapital von 5.000 Euro ist eine sehr gute Basis, um mit dem Trading zu starten und langfristig ein erfolgreicher Trader zu werden. Du kannst natürlich auch mit mehr oder weniger anfangen. Trotzdem sind 5.000 Euro ein guter Sweet Spot, wie man so schön sagt. Ich erkläre Dir das hier alles einmal gleich.

Risiko mit 5.000 Euro beim Daytrading

Hier kommt direkt der wichtigste Punkt am Anfang: das Risikomanagement. Ohne das wirst Du es nicht schaffen. Du kannst es Dir nicht leisten, große Fehler zu machen und bezogen auf das Konto mit 5.000 Euro erst recht nicht. Es gibt sehr viele Negativbeispiele im Internet, in denen diese 5.000 Euro schnell weg waren und das Ganze vermeidbar gewesen wäre. Das erste und wichtigste Tool ist ein Stop-Loss. Dadurch begrenzt Du Dein Risiko genau an der Stelle, an der Deine Idee nicht mehr intakt ist.

Der zweite Punkt ist Dein Risiko, das Du eingehst. Pro Trade nicht mehr als 0,5 bis 1 % des Kontos. Das würde bei 1 % 50 € Risiko pro Trade entsprechen. Das Gute daran ist, auch wenn Du mal eine Verlustserie hast, die vorkommen kann, hast Du genug „Luft“, um diese zu überleben, ohne nervös zu werden oder das Konto zu verlieren. Je größer die Depots werden, desto kleiner wird normalerweise das Risiko in Prozent.

Der richtige Markt für das Daytrading

Das, was für Trader vor allem in den kürzeren Zeiteinheiten wichtig ist, ist Volatilität und auch Liquidität im Markt. Stehst Du jedoch am Anfang, sollte es auch nicht zu viel Volatilität sein. Vor allem für den Anfang eignen sich die Märkte wie der DAX und auch der S&P 500 besonders gut. Ab und zu auch der Nasdaq und der Dow Jones, diese sind aber an manchen Tagen auch sehr volatil. Die ersten beiden genannten haben viel Liquidität und bewegen sich ohne hektisches Hin und Her. Hier halten auch Zonen oftmals sehr gut und die Price-Action kann auch gut angewendet werden.

Bei Märkten mit höherer Volatilität ist die Stop-Loss-Entfernung, die beim DAX oder S&P 500 funktioniert, oftmals nicht einhaltbar. Arbeitet man wie ich auch normalerweise mit einem Stop-Loss von 30 Punkten, können es in volatilen Phasen auch mal 50 bis 60 Punkte sein. Hier muss dann die Positionsgröße reduziert werden und somit das Risiko im Rahmen gehalten werden.

Eine Strategie für das Daytrading mit 5.000 Euro finden

Ich würde Dir beim Daytrading vor allem mit einem kleineren Konto zu Strategien raten, die eher konservativ sind. Ganz wichtig ist aber, dass diese Strategie auch zu Dir passt. Du hättest beispielsweise den Trendhandel, den Du nutzen könntest. Ich versuche es immer relativ simpel zu halten und versuche hier, mit Trendlinien oder auch Zonen zu handeln. Somit können Rücksetzer oder auch mögliche Trendbrüche gesehen und ggf. auch gehandelt werden.

Trendfolge-Strategie

Pullback mit EMA20

Trendlinien-Anlauf oder Bruch handeln

Daytrading Plattformen und Tools

Der Anfang im Daytrading sollte immer in einem Demokonto passieren, da Du hier üben kannst, ohne echtes Geld zu verlieren und trotzdem viel Erfahrung sammeln kannst. Außerdem benötigst Du noch eine gute Handelsplattform. Hier hat sich für mich der MetaTrader 5 herauskristallisiert. Für diese Plattform gibt es auch viele Add-ons wie den StereoTrader, die Du einfügen kannst. Dies benötigst Du jedoch nicht, um zu starten.

Wichtig ist außerdem, dass die Plattform schnell und zuverlässig ist. Auf den kurzfristigen Zeiteinheiten möchtest Du keine Verzögerungen haben, wenn Du gerade in einem Trade bist. Dann sollte Dein Broker noch günstige Spreads oder auch Kommissionen anbieten. Ich kann Dir hier VS-Markets empfehlen, hier sind die Spreads für den DAX sehr gering.

Die Erwartungshaltung im Daytrading mit 5.000 Euro

Das, was Du auch schnell merken wirst: Trading hat sehr viel mit der richtigen Erwartungshaltung und auch Psychologie zu tun. Bei Gewinnen oder auch Verlusten können ganz schnell Emotionen aufkommen, die Dich im ersten Moment überwältigen oder zu emotionalen Entscheidungen verleiten. Merkst Du das, solltest Du nicht traden! Du darfst nur das handeln, was Deine Strategie sagt und wenn Du auch ein Setup hast, versuche immer, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Du kannst 20 Trades mit mittlerer oder schlechter Qualität eingehen, während jemand mit 3–4 guten Setups am Ende besser dasteht. Es ist besser, lieber einen Trade wegzulassen, bevor Du das überstürzt. Dich zwingt niemand zu traden und auch wenn Du einen Tag nicht handelst, dann hast Du Dein Kapital geschützt. Christian hat immer einen Spruch: „Cash ist auch eine Position“ und diesen finde ich richtig gut. Das umzusetzen, erfordert viel Übung und Erfahrung, die Du mit einem Demokonto sehr gut erhalten kannst.

Der Vorteil von Fremdkapital-Anbietern

Eine weitere Überlegung könnte sein, sich ein Konto bei einer sogenannten Prop-Trading-Firma zu holen, anstatt mit Deinen 5.000 Euro zu handeln. In diesem Szenario „leihst“ Du Dir Kapital, mit dem Du traden kannst. Dadurch hast Du deutlich weniger eigenes Risiko und erhältst je nach Anbieter einen Profit-Split von 80 oder 90 %. Ist für Dich vielleicht auch eine Überlegung wert. Das Betreibe ich selbst auch.

Meiner Meinung nach solltest Du als Anfänger immer im Demokonto üben. Bist Du hier über eine längere Zeit gut im Plus und hältst Deinen Drawdown unter 10 %, dann könnte Prop-Trading eine Idee sein. Es gibt Challenges, die teuer sind. Was ich Dir hier mitgeben kann: Wirf einmal einen Blick auf IQ Capital. Hier hast Du die Möglichkeit, für kleines Geld eine Challenge zu starten. Die erste gibt es ab 1 $.

Nach der Bestandenen Challenge

Wenn Du die Challenge dann bestanden hast, steht Dir ein fünf- bis sechsstelliger Betrag zur Verfügung, den Du nutzen darfst. Du musst Dich hier dann nur an die Regeln der Anbieter halten. Hältst Du Dich nicht an diese Regeln, ist das Konto weg und Du startest wieder von vorne. Bist Du also wirklich gut, dann könnte das der risikoärmere Weg sein, um mit nur 5.000 Euro zu starten.

Du musst hier aber aufzeigen, dass Du profitabel handeln kannst, nur so kannst Du das Kapital auf längere Sicht nutzen. Die Regeln sind oftmals streng, aber auch sehr sinnvoll, da diese gutes Risikomanagement voraussetzen.

Kennst Du jedoch durch das Handeln im Demokonto und/oder das Backtesting Deine Risikoparameter wie den Drawdown und kannst die Regeln einhalten, ist das schon sehr gut. Auch hier würde ich 0,5 bis maximal 1 % pro Trade riskieren. Mit geringerem Risiko pro Trade kannst Du auch den Drawdown kleiner machen und somit das Risiko besser einhalten. Eine kleine Änderung und schon bist Du im Rahmen.

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FAQ – Daytrading mit 5.000 €

Sind 5.000 € Startkapital für Daytrading sinnvoll?

Ja, 5.000 € können eine sinnvolle Basis für Daytrading sein. Das Kapital ist groß genug, um ein sauberes Risikomanagement umzusetzen, aber trotzdem noch überschaubar.

Welcher Markt eignet sich für Daytrading mit 5.000 €?

Für den Anfang können Märkte wie der DAX oder der S&P 500 interessant sein, weil sie liquide sind und oft saubere Bewegungen zeigen. Trotzdem solltest Du jeden Markt zuerst im Demokonto testen.

Warum sollte man Strategie-Hopping vermeiden?

Strategie-Hopping verhindert, dass Du eine Strategie wirklich verstehst und verbessern kannst. Besser ist es, eine Strategie über längere Zeit zu testen und sauber auszuwerten.

Warum ist die Erwartungshaltung beim Daytrading so wichtig?

Eine falsche Erwartungshaltung führt oft zu emotionalen Entscheidungen, Overtrading und zu hohen Risiken. Mit 5.000 € solltest Du realistisch bleiben und langfristig denken.

Was ist Prop-Trading?

Beim Prop-Trading handelst Du mit bereitgestelltem Kapital eines Anbieters. Dafür musst Du meistens eine Challenge bestehen und Dich anschließend an feste Regeln halten.